Zahlungskategorien

Der Baum, nach dem die Liquiditätsvorschau gegliedert ist — mit Regeln, die als Satz formuliert werden und ihre Treffer vorher zeigen.

Erklärt die Ansicht /settings/kategorien in der Anwendung.

Wofür diese Seite da ist

Die Vorschau unter Liquidität hat eine Zeile je Kategorie. Diese Seite — in der App Einstellungen → Kategorien & Regeln — legt fest, welche Kategorien es gibt und welche Buchung in welche gehört.

Was Sie sehen

Die Seite „Wie wird zugeordnet?“ im Bereich Bank & Zahlungsstrom mit dem Baum der Kategorien: unter „Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit“ stehen Projektabrechnung und Wartung & Service, unter „Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit“ als erste Branchensoftware mit 11 Buchungen und −8.782 €, je Zeile mit den Kästchen „planen“ und „fest“ und dem Knopf „+ Kategorie“ darüber. — Die sechs Bereiche der Kapitalflussrechnung liegen fest, alles darunter ist frei. Je Zeile die Zahl der Buchungen und die Summe — daran sieht man sofort, welche Kategorie trägt.

Einen Baum mit bis zu vier Ebenen über den sechs Bereichen der Kapitalflussrechnung. Die oberste Ebene ist fest — sie ist die Brücke zur Kapitalflussrechnung und bleibt deshalb gleich. Darunter gliedern Sie frei.

Verschoben wird mit der Maus oder über das Menü; die Tastaturbedienung ist gleichwertig.

Woher die Zahlen kommen

Die Zahl neben jeder Kategorie ist die Menge der ihr zugeordneten Buchungen aus dem gewählten Zeitraum, die Summe deren Saldo. Beides kommt aus denselben Buchungen, aus denen die Vorschau unter Liquidität rechnet — eine Quelle, ein Stand.

Regeln

Eine Regel ist ein Satz: Wenn der Partner „Telekom“ enthält, dann Kategorie „Telefonie“. Bedingungen gibt es auf Partner, Verwendungszweck, Betrag, Konto und Richtung.

Vor dem Speichern steht da, wie viele Buchungen die Regel treffen würde — und welche. Das ist der Unterschied zwischen einer Regel und einem Versuch.

Regeln haben einen Rang. Trifft mehr als eine, gewinnt die höhere; welche das war, steht an der Buchung.

Was Sie damit tun

Eine Buchung aufteilen. Eine Sammellastschrift, die zur Hälfte Software und zur Hälfte Hardware ist, lässt sich in zwei Teile mit eigenen Kategorien zerlegen.

Die Erwartung je Kategorie einstellen. Standard ist, dass die Vorschau der Wirklichkeit folgt. Bei Miete, Leasing und Gehalt stellen Sie auf „fest“ — dort bleibt der Plan stehen, auch wenn ein offener Posten etwas anderes sagt.

Umbuchungen erkennen lassen. Geld, das zwischen zwei eigenen Konten wandert, ist kein Zahlungsstrom. Yupana sucht solche Paare und nimmt sie aus der Rechnung.

Fallen

„Nicht zugeordnet“ ist eine eigene Zeile. Sie steht sichtbar in der Fläche: Je kleiner der Betrag dort, desto vollständiger jede Auswertung darunter.

⚠️ Eingänge brauchen eigene Regeln. Jede Regel gilt für eine Richtung. Wer beide Seiten pflegt, hat eine saubere Kostenrechnung und eine vollständige Einnahmenseite.

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Zuletzt geändert: 6. September 2026