Daten einlesen
Welche Datei bringt was
BWA, Summen- und Saldenliste, Jahresdatei oder Komplettpaket — welche Datei Ihrer Kanzlei welche Ansicht in Yupana füllt, auf einen Blick.
Erklärt die Ansicht /settings/datenquellen
in der Anwendung.
Wofür
Alles, was Yupana zeigt, entsteht aus den Auswertungen Ihrer Buchhaltung. Welche Ansichten sich füllen, hängt davon ab, welche Datei Sie hochladen. Diese Seite ordnet beides einander zu — damit Sie Ihre Kanzlei gleich um die Datei bitten, die am meisten bringt.
Die kurze Antwort: Die Summen- und Saldenliste als Jahresdatei füllt alles. Eine BWA als PDF genügt für den Anfang.
Was Sie sehen
Unter Einstellungen → Datenquellen steht, woher Ihre Zahlen kommen und wie aktuell sie sind. Die Karte Datei-Import führt mit Datei hochladen zur Seite Datei einlesen — beschrieben unter BWA und SuSa hochladen. Darunter steht die Karte „Die Kanzlei lädt selbst hoch“: Dort laden Sie Ihre Kanzlei per Link ein, sehen den Zustand der letzten Links und ziehen einen wartenden Link mit Zurückziehen wieder zurück — mehr unter Die Kanzlei lädt hoch. Dieselbe Seite öffnet in der Befehlssuche (⌘K) der Eintrag Datei einlesen.
Welche Datei welche Ansicht füllt
| Datei | Was darin steht | Was sich damit füllt |
|---|---|---|
| Summen- und Saldenliste als Jahresdatei (DATEV „SUSA Jahresübersicht“, Companyon-Jahresdatei) | Je Konto Eröffnungswert und zwölf Monatswerte | Alles auf einmal für ein ganzes Geschäftsjahr: BWA, Jahresübersicht, Grafiken, Kennzahlen, Bilanz, Kapitalfluss, Segmente, Soll-Ist und die Planung aus Ihrer Historie |
| Summen- und Saldenliste je Stichtag (CSV, Excel, PDF) | Alle Konten mit Salden zu einem Monat | BWA (aus den Konten gerechnet), Kennzahlen, Bilanz und Segmente für diesen Monat; ab dem zweiten Stichtag auch der Kapitalfluss |
| DATEV-Komplettpaket (PDF) | Summen- und Saldenliste und BWA in einer Datei | Wie die Summen- und Saldenliste; der BWA-Teil dient als Gegenprobe |
| BWA als PDF (Kurzfristige Erfolgsrechnung, Vorjahresvergleich, Jahresübersicht, auch „BWA 1/2“ anderer Programme) | Die BWA-Zeilen je Monat | BWA, Jahresübersicht, Grafiken, die Kennzahlen aus der Erfolgsrechnung und die Planung |
| BWA mit Wertenachweis | Zu jeder BWA-Zeile die Konten darunter | Zusätzlich der Klick von der Zeile auf die Konten und die Segmente |
| Einnahmen-Ausgaben-BWA | Einnahmen und Ausgaben je Monat | BWA, Jahresübersicht, Grafiken und Kennzahlen aus der Erfolgsrechnung — die Zeilen werden auf die BWA-Positionen abgebildet |
Mehr zu den einzelnen Ansichten: BWA · Grafiken · Kennzahlen · Bilanz · Kapitalflussrechnung · Planung · Soll-Ist und Prognose.
Woher die Zahlen kommen
Aus den Auswertungen, die Ihre Kanzlei ohnehin jeden Monat erstellt. Yupana übernimmt sie so, wie sie im Kanzleiprogramm entstanden sind. Ihre Buchhaltung bleibt dabei unverändert.
- Die Summen- und Saldenliste ist die ergiebigste Quelle. Sie enthält jedes Konto — Erfolgskonten für die BWA, Bestandskonten für Bilanz und Kapitalfluss. Aus ihr rechnet Yupana die BWA selbst; dafür braucht es den Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04), den Yupana an den Konten erkennt oder beim Einlesen einmal abfragt.
- Die BWA trägt die Erfolgsrechnung. Sie zeigt, wie der Monat lief, und füllt alle Ansichten, die aus Umsatz, Kosten und Ergebnis entstehen.
- Die Jahresdatei spart Arbeit. Drei Jahre Historie sind drei Dateien statt sechsunddreißig — mehr dazu unter Mehrere Jahre einlesen.
Gelesen werden Dateien aus DATEV, ADDISON, Agenda, Lexware, Sage 50, Scopevisio und Simba. Wie die Datei aus dem jeweiligen Programm kommt, steht je Programm: DATEV · ADDISON · Agenda · Lexware · Sage 50 · Scopevisio · Simba · Excel.
Die direkte DATEV-Anbindung, bei der Yupana die Saldenliste selbst abholt, ist vorbereitet; was die Kanzlei dafür braucht, steht unter DATEV-Freigabe für die Kanzlei.
Was Sie damit tun
- Die Kanzlei um die Summen- und Saldenliste der letzten zwei Jahre bitten, am liebsten als Jahresübersicht mit Monatswerten. Damit füllt sich jede Ansicht, und jede Zahl hat ihren Vorjahresvergleich.
- Mit der BWA anfangen, wenn sie schon auf dem Tisch liegt. Die Summen- und Saldenliste lässt sich jederzeit nachreichen.
- Die Kanzlei selbst hochladen lassen, wenn die Datei dort liegt — mit Kanzlei einladen unter Einstellungen → Datenquellen; wie das geht, steht unter Die Kanzlei lädt hoch.
Fallen
⚠️ Bilanz und Kapitalfluss entstehen aus den Bestandskonten. Die stehen in der Summen- und Saldenliste. Wer bisher nur die BWA hochgeladen hat, reicht die Summen- und Saldenliste nach — dann erscheinen beide Ansichten.
⚠️ Der Wertenachweis gehört zur BWA. Allein trägt er die Konten ohne die Auswertung; Yupana sagt das beim Hochladen und bittet um die BWA oder die Summen- und Saldenliste dazu.
⚠️ PDFs brauchen eine Textebene. Ein PDF direkt aus dem Kanzleiprogramm liest Yupana sofort; bei einem Scan hilft das Original-PDF von der Kanzlei.
⚠️ Passt eine Datei nicht, nennt Yupana den Grund und den Weg zur richtigen Datei — gesammelt unter Wenn eine Datei nicht passt.
Verwandt
- BWA und SuSa hochladen — der Weg in die App, Schritt für Schritt
- Mehrere Jahre einlesen — Historie in wenigen Uploads
- Die Kanzlei lädt hoch — der Link für Ihre Kanzlei
- DATEV-Freigabe für die Kanzlei — die direkte Anbindung
Zuletzt geändert: 8. Oktober 2026
