Datenexport aus ADDISON

ADDISON ist ein Kanzleiprogramm. In aller Regel erzeugt deshalb Ihre Kanzlei die Auswertungen und schickt sie Ihnen. Diese Anleitung können Sie ihr direkt weiterleiten.

Was Sie brauchen

• Eine Ansprechperson in der Kanzlei, die mit ADDISON bucht.
• Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.
• Den Hinweis an die Kanzlei, dass die BWA als Original-PDF aus dem Programm kommen soll.

Summen- und Saldenliste exportieren

Yupana liest die Saldenliste aus beiden üblichen Wegen in ADDISON – als Excel-Mappe (.xlsx) oder als CSV.

Über ADDISON OneClick

1. ADDISON OneClick starten und den Mandanten wählen. Die Buchungen aus dem Rechnungswesen stehen dort automatisch bereit.
2. Auf Auswertungen klicken, das Wirtschaftsjahr und die Periode wählen.
3. Summen und Salden öffnen. Die Tabelle zeigt die Werte des gewählten Monats.
4. Oberhalb der Tabelle auf Excel klicken. Die Datei wird gespeichert.

Über das Datawarehouse

1. ADDISON starten und den Mandanten öffnen.
2. In der Menüleiste den Bereich Datawarehouse wählen und auf Bereich Fibu klicken. Es öffnet sich das Fenster DW: Finanzbuchhaltung.
3. Erscheint die Summen- und Saldenliste nicht gleich: im linken Bereich unter Seitenbereich die Auswertung Sachkonten wählen.
4. In der Einstellungsleiste über dem Arbeitsbereich Geschäftsjahr und Periode wählen.
5. Den Export nach Excel starten und die Mappe als Excel-Arbeitsmappe (.xlsx) oder als CSV speichern.

Die Menüpunkte stammen aus Exportanleitungen, die mit älteren ADDISON-Versionen erstellt wurden. Heißt ein Punkt bei Ihrer Kanzlei anders, bleibt das Prinzip gleich: Saldenliste der Sachkonten öffnen, Periode wählen, exportieren.

Die Jahresdatei

Für Ihre Historie ist eine Datei je Wirtschaftsjahr am bequemsten: je Konto der Eröffnungswert und die Monatswerte des ganzen Jahres. Fragen Sie die Kanzlei, ob sie die Saldenliste in diesem Aufbau ausgeben kann. Wie Sie mehrere Jahre nacheinander einlesen, steht unter Mehrere Jahre einlesen.

BWA als PDF

Die Kanzlei öffnet die BWA im Bereich der Auswertungen der Finanzbuchhaltung und gibt sie als PDF aus. Ein PDF direkt aus dem Programm hat eine Textebene, aus der Yupana die Zahlen liest.

Den genauen Menüpfad für die BWA kennt Ihre Kanzlei aus der täglichen Arbeit.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen. Beim ersten Start führt der Einrichtungs-Assistent im Schritt Ihre Zahlen an dieselbe Stelle.
2. Die Saldenliste (CSV oder .xlsx) und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen. Yupana erkennt jede Datei am Inhalt.
3. Die Prüflisten lesen – was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana erkennt die Saldenliste aus ADDISON am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Soll die Kanzlei die Dateien direkt für Sie hochladen: Die Kanzlei lädt hoch. Mehr zu Prüfungen und Abdeckung unter BWA und SuSa hochladen.

Wenn die Datei nicht passt

Hat Ihre Datei ein anderes Layout, nennt Yupana beim Einlesen den Grund und den nächsten Schritt. Was dann hilft – bis hin zum Weg, uns die Datei zu schicken –, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Fallen

⚠️ Die XML-Spaltenvorlage ist das Layout, die Zahlen kommen mit dem Export. Manche Anleitungen geben ADDISON eine Spaltenvorlage als XML-Datei mit. Mit ihr exportiert die Kanzlei die Saldenliste; die Vorlage selbst trägt noch keine Zahlen. Legen Sie sie versehentlich ab, sagt Yupana das beim Einlesen und nennt den nächsten Schritt.

⚠️ Die Saldenliste für den DATEV-Wechsel ist eine andere Datei. Die Exportanleitung von DATEV holt eine Saldenliste über die GDPdU-Ausgabe für den Umstieg der Kanzlei. Für Yupana ist die Saldenliste aus der laufenden Auswertung die richtige.

⚠️ Vor dem Speichern alle Sachkonten prüfen. Die Liste sollte alle Bilanz- und GuV-Konten enthalten, nicht nur einen Ausschnitt.

⚠️ Excel: das erste Blatt zählt. Yupana liest das erste Blatt mit Werten – als .xlsx und ebenso im älteren Format „Excel 97–2003-Arbeitsmappe“ (.xls).

Quellen

• Exportanleitung ADDISON (von DATEV publiziert) — abgerufen am 08.10.2026
• Exportanleitung Summen- und Saldenlisten aus DATEV und ADDISON (Deutscher Sparkassen Verlag) — abgerufen am 08.10.2026
• ADDISON: SuSa-Export aus OneClick (kontool) — abgerufen am 08.10.2026