Datenexport aus Lexware

Lexware Daten exportieren: Summen- und Saldenliste als CSV oder Excel und BWA als PDF aus Lexware buchhaltung und financial office — dazu der Weg in Lexware Office.

Mit Lexware buchhaltung und Lexware financial office buchen viele Firmen selbst. Der Export geschieht deshalb direkt im Programm. Arbeitet Ihre Kanzlei mit Ihren Lexware-Daten, kann sie denselben Weg gehen.

Was Sie brauchen

Lexware buchhaltung oder Lexware financial office mit Ihrer Firma.
Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.
Für den Weg über Excel: Microsoft Excel auf demselben Rechner.

Summen- und Saldenliste exportieren

Im Menü Berichte die Summen- und Saldenliste öffnen (im Handbuch heißt der Bericht Summen und Salden).
Den Zeitraum wählen – am besten den letzten abgeschlossenen Monat.
Im Druckdialog die Option Export wählen und ein Format aussuchen.
Für eine Tabelle Exportieren nach MS Excel wählen und auf Ausgabe klicken. Excel öffnet sich mit der Liste.
Die Tabelle in Excel als Excel-Arbeitsmappe (.xlsx) oder als CSV speichern. Yupana liest beide Formate.

Die Liste enthält die Eröffnungsbilanzwerte in den Spalten Aktiva und Passiva, dazu Summe für den gewählten Zeitraum, Summe per mit den kumulierten Werten und Saldo per einschließlich Eröffnungswerten. Yupana erkennt diesen Aufbau am Spaltenkopf.

Mehrere Auswertungen auf einmal

Über den Sammelbericht entstehen mehrere Auswertungen zu festen Terminen zusammen, darunter Journal, Summen- und Saldenliste und erweiterte BWA. Das spart den Weg durch jeden Bericht einzeln.

BWA als PDF

Im Menü Berichte unter Auswertung die BWA öffnen und die Auswahl treffen, etwa Einfache Auswertung oder Periodenvergleich.
Denselben Zeitraum wie bei der Saldenliste wählen.
In der Aktionsleiste Drucken als PDF-Datei wählen und speichern.

Die erweiterte BWA ist an den DATEV-Aufbau angelehnt. Sie ist die passende Wahl für Yupana.

In Yupana einlesen

In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen. Beim ersten Start führt der Einrichtungs-Assistent im Schritt Ihre Zahlen an dieselbe Stelle.
Die Saldenliste (CSV oder .xlsx) und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana formt die Saldenliste aus Lexware in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Für Liquidität und Ausgaben ergänzt der Kontoauszug als CAMT.053 das Bild: unter Einstellungen → Datenquellen → Kontoumsätze. Mehr zu Prüfungen und Abdeckung unter BWA und SuSa hochladen.

Wenn die Datei nicht passt

Hat Ihre Datei ein anderes Layout, nennt Yupana beim Einlesen den Grund und den nächsten Schritt. Was dann hilft – bis hin zum Weg, uns die Datei zu schicken –, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Fallen

⚠️ Lexware Office ist ein eigenes Programm. Dort heißt die Übersicht der Konten Kontenübersicht und steht im Menü Buchhaltung. Sie stellen den Zeitraum ein und speichern sie als PDF.

⚠️ Die Saldenliste kommt aus dem Druckdialog des Berichts. Datei → Export gibt Kunden, Lieferanten und Buchungen als Textdatei aus – das ist eine andere Datei.

⚠️ Das Export-Angebot hängt am Bericht. Welche Formate der Druckdialog anbietet, unterscheidet sich je Bericht. Der Filter Berichtsauswahl zeigt die Varianten mit Excel-Export.

⚠️ Excel: das erste Blatt zählt. Yupana liest das erste Blatt mit Werten – als .xlsx und ebenso als ältere .xls-Mappe.