Jede BWA-Zeile mit einer von vier Methoden planen — Zielbetrag mit Saisonkurve, Startwert mit Wachstum, Vorjahresorientierung oder Ableitung —, bis aufs Sachkonto.

Wofür diese Seite da ist

Viele Zeilen folgen einer einfachen Regel: „Umsatz 1,2 Millionen, verteilt wie jedes Jahr“ oder „Material 62 % der Erlöse“. Planzeilen macht aus einer solchen Regel zwölf Monatswerte — Zeile für Zeile, ohne dass Sie eine Tabelle von Hand füllen. Was sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ändert, planen Sie weiter als Ereignis auf der Planung.

Was Sie sehen

Die Planzeilen im Szenario Basis: „3 von 23 Zeilen folgen einer eigenen Methode, die übrigen der Fortschreibung“, die Knöpfe „Vorjahreswerte übernehmen“, „Planvorlage (XLSX)“ und „Aus Datei übernehmen“, darunter je Zeile die Methode, der Durchschnitt der letzten zwölf Monate und die Planwerte ab August 2026, etwa Umsatzerlöse mit 509.741 Euro im Schnitt und 594.717 Euro im August. — Je Planzeile die gewählte Methode, der Zwölf-Monats-Schnitt als Anhaltspunkt und die Monatswerte.

Oben die Szenarien des gezeigten Plans zum Umschalten, rechts der Link Zur Planung mit Ereignissen. Darunter ein Satz in Klartext: wie viele Zeilen einer eigenen Methode folgen, wie viele der Fortschreibung, und bis wann gebucht ist.

Drei Knöpfe: Vorjahreswerte übernehmen setzt jede Zeile auf den gleichen Monat des Vorjahres. Planvorlage (XLSX) lädt alle Planzeilen als Excel-Datei herunter. Aus Datei übernehmen liest eine ausgefüllte Datei wieder ein.

Die Tabelle. Je Zeile die Spalte Zeile · Methode, dann Ø 12 Monate — der Durchschnitt der letzten zwölf Ist-Monate als Anhaltspunkt —, die Planmonate und die Summe. Ohne eigene Methode steht dort Fortschreibung: weiter wie bisher, aus Ihrer Historie gerechnet. Auf dem Handy erscheint jede Zeile als Karte mit Methode und Summe.

Die vier Methoden

Ein Klick auf die Methode einer Zeile öffnet den Dialog „… planen“. Dort wählen Sie:

Methode	Wofür
Zielbetrag mit Saisonkurve	Ein Jahresbetrag — als Betrag im Jahr oder % zu den letzten 12 Monaten —, verteilt nach Eigene Daten, Branchenkurve oder Von Hand
Startwert + Wachstum je Monat	Ein Startwert je Monat, der jeden Monat um denselben Prozentsatz wächst
Vorjahresorientierung	Der Schnitt der letzten ein bis drei Jahre, mit Index in % oder Zielbetrag
Ableitung von anderer Position	Ein Anteil in % einer anderen Zeile, im gleichen Monat oder aus dem Vormonat — etwa Wareneinsatz 62 % der Erlöse

Für alle Methoden legen Sie den Startmonat fest. Die Vorschau im Dialog zeigt die zwölf Monatswerte und ihre Summe, bevor Sie Übernehmen klicken. Zur Fortschreibung zurück entfernt eine Methode wieder.

Sachkonten

Mit dem Pfeil vor einer Zeile klappen Sie ihre Sachkonten auf und planen jedes einzeln. Was die Konten nicht erklären, steht als Rest (ohne eigenes Konto) darunter — der Plan der Zeile bleibt dabei gleich.

Aus einem anderen Werkzeug mitnehmen

Unter der Tabelle lesen Sie Planungen aus einem bisherigen Werkzeug ein, als Excel oder CSV, mit drei Knöpfen: Planung, Kennzahl-Ziele und Datenreihen. Yupana erkennt Monatsspalten und Positionsnamen und zeigt vor dem Speichern, was wohin kommt.

Woher die Zahlen kommen

Die Fortschreibung kommt aus Ihren gebuchten Monaten — Niveau plus Saisonverlauf, dieselbe Grundlage wie auf der Planung.

Die Saisonkurve stammt aus Ihren eigenen Jahren, aus der amtlichen Umsatzstatistik Ihrer Branche oder von Hand. Der Jahresbetrag bleibt dabei auf den Cent gleich. Welche Branchenkurve gilt und woher sie stammt, steht unten auf der Seite unter „Branchenkurve“.

Summenzeilen rechnet Yupana aus den Zeilen darüber.

Was Sie damit tun

Die großen Zeilen zuerst: Umsatz, Material, Personal. Sie tragen den Großteil des Ergebnisses.
Beträge direkt tippen, wo Sie sie kennen. Ein Betrag in ganzen Euro, Enter speichert; Strg+Enter füllt den Wert nach rechts.
Abhängige Kosten ableiten statt schätzen — Material als Anteil der Erlöse wächst mit, wenn Sie den Umsatz ändern.
Einzelne Sachkonten planen, wo eine Zeile mehrere sehr verschiedene Kosten bündelt.

Fallen

⚠️ „Vorjahreswerte übernehmen“ überschreibt jede Zeile. Erst übernehmen, dann einzelne Zeilen anpassen — in dieser Reihenfolge bleiben Ihre Anpassungen erhalten.

⚠️ Ein Budget bleibt, wie es beschlossen wurde. Ist das Szenario als Budget eingefroren, legen Sie für Änderungen ein Szenario daneben an.

⚠️ Die Branchenkurve braucht Ihre Branche. Hinterlegen Sie sie in den Firmendaten, dann steht die amtliche Saisonkurve zur Wahl.

Verwandt

Planung — Pläne, Szenarien und Ereignisse
Soll-Ist und Prognose — gegen den Plan lesen
Datenreihen — eigene Reihen, die sich mit einlesen lassen
Kennzahlen — die Ziele, die sich mit einlesen lassen

Planzeilen