Datenexport aus Agenda

Agenda nutzen Kanzleien und Unternehmen, die selbst buchen. Wer in Ihrem Haus die Agenda Finanzbuchführung bedient – Sie selbst oder die Kanzlei –, erledigt den Export in wenigen Klicks.

Was Sie brauchen

• Zugriff auf die Agenda Finanzbuchführung mit Ihrem Mandanten.
• Das Wirtschaftsjahr und den letzten abgeschlossenen Monat.
• Einen Ordner, in dem Sie die Dateien ablegen.

Summen- und Saldenliste exportieren

1. Die Agenda Finanzbuchführung starten und den Mandanten öffnen.
2. Den Menüpunkt Auswertungen → Fibu-Auswertung → Summen- und Saldenliste wählen.
3. In der Rubrik Umfang in den Feldern Von und Bis die Periode einstellen. Für den Stand des Jahres die höchste gebuchte Periode wählen.
4. Die gewünschte Periode in der Ansicht markieren.
5. In der Rubrik Optionen Beträge von 0,00 € nicht anzeigen und Saldo mit S/H (statt +/-) anzeigen aktivieren.
6. Bei getrenntem Handels- und Steuerrecht: zusätzlich Handelsbilanz wählen.
7. In der Symbolleiste auf das Symbol CSV klicken und die Datei speichern.

Mit der Option Saldo mit S/H steht hinter jedem Saldo, ob er im Soll oder im Haben steht. So ist die Seite jedes Betrags eindeutig.

Die Jahresdatei

Agenda führt die Summen- und Saldenliste auch jahresübergreifend und als Mehrjahresvergleich. Für Ihre Historie ist die Jahresübersicht am bequemsten: je Konto der Anfangsbestand und für jeden Monat eine eigene Spalte. Yupana liest diese CSV als einen Upload für alle Monate des Jahres.

Wählen Sie dafür in Von und Bis das ganze Wirtschaftsjahr. Wie Sie mehrere Jahre nacheinander einlesen, steht unter Mehrere Jahre einlesen.

BWA als PDF

Die BWA steht ebenfalls im Bereich Auswertungen der Finanzbuchführung. Öffnen Sie sie für denselben Zeitraum und geben Sie sie als PDF aus. Ein PDF direkt aus Agenda hat eine Textebene, aus der Yupana die Zahlen liest.

Yupana liest die BWA-Fassungen von Agenda: BWA 1, BWA 2: Vorjahresvergleich und die Einnahmen-Ausgaben-BWA.

Praktisch für jeden Monat: Agenda kennt einen frei definierbaren Stapeldruck für Auswertungs-Pakete, auch im PDF-Format. Legen Sie dort BWA und Summen- und Saldenliste zusammen ab, dann entsteht beides mit einem Klick.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen. Beim ersten Start führt der Einrichtungs-Assistent im Schritt Ihre Zahlen an dieselbe Stelle.
2. Die CSV und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
3. Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana erkennt die Standard-CSV und die Jahresübersicht aus Agenda am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA und SuSa hochladen.

Wenn die Datei nicht passt

Hat Ihre Datei ein anderes Layout, nennt Yupana beim Einlesen den Grund und den nächsten Schritt. Was dann hilft – bis hin zum Weg, uns die Datei zu schicken –, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Fallen

⚠️ Die Saldenliste kommt aus der Auswertung. Der DATEV-Export-Assistent unter Transfer exportiert Buchungen und Stammdaten im DATEV-Format. Die Summen- und Saldenliste kommt über das CSV-Symbol der Auswertung.

⚠️ Handels- und Steuerrecht getrennt ausgeben. Bei beiden Bereichen entsteht je Bereich eine eigene Liste. Für Yupana ist die Handelsbilanz die richtige.

⚠️ Die markierte Periode bestimmt den Stand. Nehmen Sie für die Saldenliste denselben Monat wie für die BWA, damit beide zusammenpassen.

Quellen

• Exportanleitung AGENDA Finanzbuchführung (von DATEV publiziert) — abgerufen am 08.10.2026
• Produktbeschreibung Agenda Rechnungswesen — abgerufen am 08.10.2026