Soll-Ist und Prognose

Wofür diese Seite da ist

Ein Plan entfaltet seinen Nutzen, wenn Sie jeden Monat gegen ihn lesen. Zwei Seiten tun das:

• Soll-Ist beantwortet „Wo liegen Sie gegen den Plan?“ — Zeile für Zeile, mit einer Markierung nur dort, wo eine Abweichung wirklich außergewöhnlich ist.
• Prognose-BWA beantwortet „Wie endet das Jahr?“ — gebuchte Monate als Ist, die offenen aus dem Plan.

Gemessen wird beide Male am aktiven Plan. Welche Pläne es gibt und wie Sie einen aktivieren, steht unter Planung.

Was Sie sehen

Soll-Ist

Oben ein Satz in Klartext. Er sagt, wie weit das Ergebnis über oder unter dem Plan lag, und nennt die Zeilen außerhalb der üblichen Schwankung.

Darunter der Umschalter Einzelmonat / Kumuliert (Januar bis zum gewählten Monat) und rechts die Angabe, gegen welchen Plan gemessen wird — Plan, Szenario und, falls eingefroren, „(Budget)“.

Die Tabelle zeigt je BWA-Zeile Plan, Ist, Abweichung, % und einen Balken Ist · Plan. Ein ● markiert eine Abweichung, die größer ist als die doppelte übliche Schwankung der Zeile in den zwölf Monaten davor.

Außerhalb der üblichen Schwankung listet genau diese Zeilen, je mit Betrag, „besser als geplant“ oder „schlechter als geplant“ und der Schwelle, ab der die Markierung erscheint.

Prognose

Die Prognose-BWA zeigt das ganze Jahr über alle BWA-Zeilen. Oben steht, mit welchem Ergebnis das Jahr nach heutigem Stand endet und wie weit das über oder unter dem Plan liegt.

Drei Reiter:

• Jahr — zwölf Monate (wahlweise Einzelmonat oder Kumuliert), dazu Summe Prognose (Ist plus Plan) und Summe Plan (der Plan für alle zwölf Monate). Der Unterschied zeigt, was das Jahr bisher gegen den Plan gebracht hat.
• Quartale — die vier Quartale; das laufende erscheint dreifach: bisher gebucht, Prognose in der Mitte, Plan rechts.
• Mehrere Jahre — die Jahre nebeneinander, das laufende ebenso dreifach.

Mit den Pfeilen neben der Jahreszahl blättern Sie ins Vorjahr oder ins nächste Jahr. Jede Spalte sagt im Kopf, ob sie Ist, Prognose oder Plan zeigt.

Woher die Zahlen kommen

Das Ist kommt aus Ihrer BWA oder Summen- und Saldenliste, der Plan aus dem aktiven Plan mit seinem Szenario. Haben Sie noch keinen eigenen Plan angelegt, ist das der Startplan „Aus Ihrer Historie“ — Soll-Ist steht deshalb schon nach dem ersten Import.

Für schon gebuchte Monate rechnet der Plan aus Saison und Trend der Jahre davor; ein festgeschriebenes Budget hat Vorrang. Welche Grundlage für den gewählten Monat gilt, steht rechts über der Tabelle.

Die Schwelle für die Markierung ist die doppelte übliche Schwankung der Zeile in den zwölf Monaten vor dem gewählten Monat. Jede Zeile hat damit ihre eigene, aus Ihren Zahlen begründete Grenze.

Was Sie damit tun

1. Monatlich Soll-Ist lesen und den markierten Zeilen nachgehen — die übrigen liegen im Rahmen ihrer üblichen Schwankung.
2. Auf „Kumuliert“ schalten, wenn ein einzelner Monat ausreißt. Über das laufende Jahr gleichen sich Verschiebungen zwischen Monaten oft aus.
3. In der Prognose sehen, wo das Jahr landet, wenn der Rest nach Plan läuft — und rechtzeitig gegensteuern, solange noch Monate offen sind.
4. Ein Budget festlegen, sobald der Plan beschlossen ist. Dann misst Soll-Ist gegen einen festen Maßstab.

Fallen

⚠️ Eine Markierung erscheint erst über der üblichen Schwankung. Eine kleine Zeile mit großen Ausschlägen bleibt deshalb oft ohne Punkt — und eine stetige Zeile bekommt schon bei einer kleinen Abweichung einen.

⚠️ Gemessen wird am aktiven Plan. Wer einen anderen Plan aktiviert, ändert Soll-Ist und Prognose für alle im Team. Ein festgelegtes Budget bleibt, wie es beschlossen wurde — wer umplant, legt ein neues Szenario oder einen neuen Plan an.

⚠️ Die Prognose ist so gut wie der Plan für die offenen Monate. Halten Sie den Plan aktuell, wenn sich etwas Grundlegendes ändert.

Verwandt

• Planung — Pläne, Szenarien und Budget
• Planzeilen — jede Zeile mit eigener Methode
• BWA — der Monat mit dem Plan als Vergleich
• Hinweise — was in den Zahlen auffällt