So holen Sie die Summen- und Saldenliste als CSV oder Excel und die BWA als PDF aus DATEV – selbst in Unternehmen online oder über Ihre Kanzlei.

Bei DATEV bucht meist die Kanzlei. Für die Dateien gibt es zwei Wege: Sie laden die Auswertungen selbst aus DATEV Unternehmen online herunter, oder die Kanzlei exportiert sie aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und schickt sie Ihnen.

Was Sie brauchen

Einen Zugang zu DATEV Unternehmen online mit dem Recht für die Auswertungen – das schaltet Ihre Kanzlei frei.
Oder: eine Ansprechperson in der Kanzlei, die die Auswertungen für Sie erzeugt.
Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.

Summen- und Saldenliste exportieren

Selbst in DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online unter duo.datev.de aufrufen und anmelden.
Gilt Ihr Zugang für mehrere Bestände: das Unternehmen auswählen.
In der Anwendungsleiste auf Übersicht klicken und im Anwendungsmenü Unternehmen online | Auswertungen Rechnungswesen wählen.
In der Kachel Interaktive Auswertungen die Summen- und Saldenliste öffnen.
Wirtschaftsjahr und Zeitraum einstellen. Vorausgewählt ist der höchste gebuchte Monat.
Auf Exportieren klicken, das Format CSV wählen und erneut auf Exportieren klicken. Die Datei liegt danach in Ihrem Download-Ordner.

Diese CSV beginnt mit „Summen- und Saldenliste für “ und führt je Konto den EB-Wert in Soll und Haben bis zum Saldo per in Soll und Haben. Yupana liest sie so, wie sie aus DATEV kommt.

Über die Kanzlei aus Kanzlei-Rechnungswesen

Bitten Sie die Kanzlei um die Summen- und Saldenliste mit Salden, am besten mit Eröffnungswert, Monatswerten und kumulierten Werten. In Kanzlei-Rechnungswesen wählt sie in der Menüleiste Auswertungen → Summen- und Saldenliste und legt im Reiter Ausgabeziele die Ausgabemethode Weitergeben fest.

Der Weitergeben-Weg öffnet die Liste in Excel. Die Kanzlei speichert sie als Excel-Arbeitsmappe (.xlsx) oder als CSV – Yupana liest beides direkt.

Auch der reine Textausdruck der Saldenliste in festen Spaltenbreiten ist lesbar.

Die Jahresdatei

DATEV stellt die Summen- und Saldenliste als „SUSA Jahresübersicht“ bereit. Die Datei führt je Konto den Eröffnungswert und für jeden Monat eine eigene Spalte mit Betrag und S/H.

Für Ihre Historie ist sie der schnellste Weg: ein Upload, zwölf Monate. Fragen Sie die Kanzlei ausdrücklich nach dieser Jahresübersicht, als CSV oder Excel. Wie Sie mehrere Jahre nacheinander einlesen, steht unter Mehrere Jahre einlesen.

BWA als PDF

In DATEV Unternehmen online wie oben Auswertungen Rechnungswesen öffnen.
Das Wirtschaftsjahr wählen.
In der Kachel PDF-Auswertungen die BWA wählen. Sie öffnet sich in einer neuen Registerkarte und lässt sich dort herunterladen.

Die Kanzlei gibt eine Auswertung in Kanzlei-Rechnungswesen über Ausgeben als PDF aus. Standard ist das PDF-Profil SkyPDF Pro Driver. So entsteht ein Original aus dem Programm mit Textebene.

Am meisten trägt das Komplettpaket als ein PDF: Kurzfristige Erfolgsrechnung, Jahresübersicht, Vorjahresvergleich, Wertenachweise und Summen- und Saldenliste. Yupana erkennt jede Auswertung darin selbst. Enthält das Paket SuSa und BWA, führt die Summen- und Saldenliste; die BWA dient als Gegenprobe.

In Yupana einlesen

In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen. Beim ersten Start führt der Einrichtungs-Assistent im Schritt Ihre Zahlen an dieselbe Stelle.
Die PDF-, CSV- und Excel-Dateien ins Ablagefeld ziehen – mehrere gleichzeitig sind möglich.
Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Alles Weitere zu den Prüfungen und zur Abdeckung steht unter BWA und SuSa hochladen. Wenn die Kanzlei die Dateien direkt für Sie hochladen soll: Die Kanzlei lädt hoch. Den dauerhaften Weg ohne Dateien beschreibt DATEV-Freigabe für die Kanzlei.

Wenn die Datei nicht passt

Meldet Yupana beim Einlesen ein unbekanntes Format, steht dort der Grund und der nächste Schritt. Was in solchen Fällen hilft, beschreibt Wenn eine Datei nicht passt.

Fallen

⚠️ Die Summen- und Saldenliste ist eine eigene Auswertung. Eine Datei mit der Kopfzeile EXTF oder DTVF ist ein Export im DATEV-Format für Buchungen oder Stammdaten. Für Yupana brauchen Sie den Export der Saldenliste selbst.

⚠️ Mit Salden exportieren. Fehlt die Saldenspalte, rechnet Yupana sie aus Eröffnungswert und Verkehrszahlen nach und kennzeichnet das. Mit Salden ist die Datei eindeutig.

⚠️ Excel: das erste Blatt zählt. Yupana liest das erste Blatt mit Werten – als .xlsx und ebenso als „Excel 97–2003-Arbeitsmappe“ (.xls), wie DATEV Unternehmen online sie ausgibt.

⚠️ PDF-Auswertungen sieht, wer das Recht dafür hat. Ist die Kachel leer, hat die Kanzlei die Auswertungen noch nicht bereitgestellt oder freigeschaltet.