Module (intern)
Zahlungsabgleich
Welche Zahlung zu welcher Rechnung gehört — als fertiger Vorschlag, mit einem Sicherheitsgrad je Vorschlag.
Erklärt die Ansicht /liquiditaet/abgleich
in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Sie verheiratet Zahlungen mit offenen Posten. Das klingt nach Fleißarbeit und ist es auch — bis auf die Fälle, in denen es Kombinatorik wird: Sammelüberweisungen, Teilzahlungen und Skonto.
Was Sie sehen
Einen Stapel von Vorschlägen. Je Vorschlag steht links der offene Posten, rechts die Buchung mit dem Rest, der nach der Zuordnung bliebe. Darüber eine Sicherheitsmarke mit drei Graden und im Klartext das Kriterium, das gegriffen hat. Unten die beiden Knöpfe Zuordnen und Passt nicht.
Geprüft wird nacheinander, von stark nach schwach:
- Belegnummer im Verwendungszweck
- Betrag trifft genau einen offenen Posten
- Betrag trifft die Summe mehrerer Posten desselben Partners
- Partner über IBAN, Betrag innerhalb der Skontotoleranz
- Partner bekannt, Betrag abweichend — bleibt für die Zuordnung von Hand
Eine Sammelüberweisung erscheint als Gruppe: eine Zahlung, mehrere Posten. Sie lässt sich als Ganzes bestätigen und später wieder auflösen.
Was Sie damit tun
Bestätigen oder ablehnen. Beides geht mit der Tastatur; ? zeigt die Belegung.
Jede Entscheidung steht danach im Aktivitätsprotokoll, mit Person und Zeitpunkt.
Eine Zuordnung lösen. Wenn sich später herausstellt, dass eine Rechnung nicht zur Gruppe gehörte, lässt sich die Verbindung wieder trennen; der Beleg bleibt erhalten.
Woher die Zahlen kommen
Die Buchungen kommen aus dem Kontoauszug (CAMT.053 oder Bankanbindung), die offenen Posten aus der Buchhaltung oder der Warenwirtschaft. Der Abgleich rechnet mit dem, was aus beiden Quellen bereits da ist.
Warum die Sicherheitsmarke wichtiger ist als der Vorschlag
Ein Treffer über die Belegnummer ist etwas anderes als ein Treffer über einen Betrag, den zufällig zwei Rechnungen haben. Die Marke zeigt den Unterschied auf einen Blick: Sichere Vorschläge bestätigen Sie zügig, Ihre Prüfung gilt den unsicheren. So spart die Automatik echte Arbeit.
Fallen
⚠️ Skonto gleicht den Posten aus. Wer drei Prozent zieht, überweist weniger, und der Posten ist trotzdem erledigt. So bleibt die Liste auch nach einem Jahr frei von Kleinstresten.
⚠️ Zuordnen und Mahnen sind zwei Schritte. Diese Seite ordnet zu; über eine Mahnung entscheiden Sie — auf Grundlage einer Zuordnung, die Sie bestätigt haben.
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Module buchen — der Abgleich gehört zum Modul Bank & Zahlungsstrom
Zuletzt geändert: 24. September 2026
